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环球ug代理:巴菲特最新持仓名单:头号重仓股苹果一年创造400亿美元浮盈,大举加码石油股

环球ug代理:巴菲特最新持仓名单:头号重仓股苹果一年创造400亿美元浮盈,大举加码石油股

分类:财经

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红周刊 记者 | 齐永超

美国时间2月14日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交了2021年四季度的最新美股持仓数据。整体来看,巴菲特的最新持仓规模进一步增加。据《红周刊》记者观察,从具体个股来看,巴菲特对苹果、美国银行、可口可乐等重仓股持仓不变,加码了石油公司雪佛龙、新建仓游戏公司动视暴雪等多只个股。值得一提的是,巴菲特四季度新建仓了3只个股,而该数值为近五个季度的最高值。

苹果持仓不变

一年浮盈400亿美元

据伯克希尔披露的13F文件显示,截至去年四季度末,其总持仓规模增至3309.52亿美元,较上一季度(2930.23亿美元)增加13%。从持仓个股来看,共持有46只标的,其中,增持、新进个股数量分别为4只、3只,减仓、清仓个股数目分别为8只、2只。

整体而言,伯克希尔多数持仓均保持不变。据13F文件显示,截至去年四季度末,苹果仍为巴菲特的头号重仓股,持仓股数为8.87亿股,持仓市值达1575亿美元,占投资组合比例高达47.61%。此外,巴菲特对于第二~第五大重仓股,如美国银行、美国运通、可口可乐、卡夫亨氏同样保持“无变动”持仓。经《红周刊》记者统计,以上五大重仓股合计持仓市值超过2600亿美元,占据了伯克希尔四季度总持仓则高达79%(见表1)。

表1 2021四季度伯克希尔前五大重仓股

数据来源:官方资料

而一些重仓股正在创造巨大浮盈,比如苹果。2021年四季度末,伯克希尔持仓苹果数量与2020年四季度末的持仓数量相同,均为8.87亿股,而持仓苹果的市值则由1177亿美元增至1575亿美元,增加近400亿美元。近一年以来,苹果股价大幅上涨,去年全年上涨超过34%,并于2022年初继续创下历史新高(图1)。

图1 苹果股价表现

作为巴菲特的“最爱”,苹果公司是业绩与估值齐升的典范。据近日苹果披露的财报数据显示,2022财年第一季度(2021年10月-12月)财报,苹果季度营收同比增长11%至1239.5亿美元(折合人民币7890亿),创下有史以来的最高单季营收;实现净利润为346.3亿美元(折合人民币2204.37亿),营收和净利润水平均超出市场预期(见图2)。

图2 苹果单季营收数据

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数据来源:Wind

加码雪佛龙、新建仓动视暴雪等

大比例减仓施贵宝等多只个股

除了坚守持股,巴菲特四季度对多只个股进行了加码。进一步来看,增持4个标的,如雪佛龙、Liberty SiriusXM Series A、Restoration Hardware、Floor & Decor。新进3个标的,如动视暴雪、Nu Holdings Ltd、Liberty Formula One Group。与之相对,对多只个股也进行了减仓。13F文件显示,巴菲特四季度对8只个股进行了减持,其中对于施贵宝、艾伯维、威达信集团等减仓幅度较大,均超过了70%(见表2)。另外,对于广播公司Sirius XM(SIRI.US)、梯瓦制药两只个股则给与了清仓。

表2 巴菲特四季度主要增仓(或新建仓)、减仓标

数据来源:官方资料

在增仓或新建仓的个股中,石油公司雪佛龙最为“重要”。据13F文件显示,四季度,巴菲特增仓雪佛龙954.15万股至3824万股,增仓幅度为33.24%。而截至四季度,巴菲特持仓雪佛龙市值达到了44.88亿美元,占其总持仓市值的比重为1.36%,位列第八大重仓股。

从巴菲特对雪佛龙的历史持仓来看,巴菲特曾在2020年3季度建仓雪佛龙,当时持股4427.28万股。雪佛龙股价也恰好是从那时起持续反弹(见图3)。2021年一季度,巴菲特对其减仓51.19%至2367万股,2021年三季度、2021年四季度,巴菲特重新加仓,两个季度分别增仓24.13%、33.24%。

图3 雪佛龙股价表现

雪佛龙公司是世界十大石油公司之一,其业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面,如探测、生产、提炼、营销、运输、石化、发电等。而雪佛龙的股价反弹与2021年以来油价呈现整体上涨有一定关系,因为油价上涨,雪佛龙等相关企业实现了不俗的业绩。据雪佛龙披露的财报数据显示,2021财年全年归属于普通股东净利润为156.25亿美元,同比增长381.89%,营业收入为1624.65亿美元,同比增长71.57%。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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