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手机新2管理端(www.hg108.vip)_密集调研上市公司 私募机构期冀“回血”

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经济观察网 记者 洪小棠 近期,各地疫情形势好转、主要城市复产复工,带动A股市场行情连日改善。截至2022年6月8日收盘,上证综指涨0.68%,科创50指数涨0.02%,深证成指涨0.82%,创业板指涨0.85%。

A股向好趋势下,私募机构纷纷酝酿“抢反弹”,调研工作也持续积极展开。

据私募排排网数据统计,年初至6月7日,已有11家私募基金完成上百次调研。其中高毅资产年内调研182次,淡水泉调研176次。此外,盘京投资、尚近投资、彤源投资、明河投资等调研次数亦明显增多。

调研加速

近期,知名私募机构淡水泉调研了三只个股,分别是中微公司(688012)、奥华内镜和华利集团。

据不完全统计,淡水泉在2021年全年备案的142只产品中,有业绩展示的产品达到了106只,今年以来的收益率多为负值。随着近期A股行情回暖,6月2日淡水泉旗下有业绩更新的7只产品在近一个月收益率终于转正。

数据显示,近期淡水泉调研的中微公司、奥华内镜和华利集团,在调研当日股价均收获涨幅。淡水泉5月31日完成对中微公司、奥华内镜的调研,截至6月8日,这两只股票的股价多日上涨,累计涨幅均超15%。

除了淡水泉,高毅资产也参与了5月31日对奥华内镜的视频调研。资料显示,奥华内镜是一家主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售的高新技术企业。

从调研的具体内容来看,机构关心的问题主要集中在奥华内镜后续的扩张节奏和一季度的经营情况上,奥华内镜表示,一季度的研发投入、销售费用较上年同期有所上升。

数据显示,今年以来高毅资产旗下产品收益率多数呈现负值,但近一个月也出现了明显回暖迹象,近一个月的产品平均收益率为2.61%。

此外,根据私募排排网,高毅资产5月以来调研关注度较高的上市公司――怡合达,近期其密集调研这家公司多达4次,包括视频调研和现场会议调研。资料显示,怡合达是一家专业从事自动化零部件研发、生产和销售,提供FA工厂自动化零部件一站式供应的企业。

怡合达的盈利表现吸引了多家私募机构的关注。除高毅资产外,近期还有包括拾贝投资、钦沐资产、慎知投资、千合资本、彤源投资、星石投资、景林资产、易同投资、源峰基金、睿扬投资、歌斐资产、于翼资产、聚鸣投资、盘京投资、观富资产、丹羿投资在内的多家私募参与了对怡合达的调研。

高毅资产近期调研关注度较高的另一家上市公司是南京银行(601009),5月共参与调研南京银行两次,分别在5月10日和5月25日展开。

南京银行是一家南京地区的区域性银行,于2007年7月在上交所挂牌交易,是国内首家在上交所主板上市的城商行。南京银行在2021年创造归母净利润约158亿元,2022年一季度实现归母净利润50亿元,同比增长22.33%。

总结来看,私募机构集中调研的上市公司,多为营业收入或净利润在2021年及2022年一季度实现增长的公司。

重仓股拖累

密集调研的背后,或是私募机构期冀“回血”。记者统计发现,一些私募机构二季度被隐形重仓股拖累净值继续下探。

例如盘京投资、慎知资产两家机构的重仓股中就有不少在二季度跌幅明显。根据最新披露的一季度末数据,盘京投资旗下的盛信2期私募证券投资基金重仓了普利制药(300630)396万股,慎知资产亦重仓该公司近610万股,Wind数据显示,普利制药自二季度以来股价跌幅达36.20%,粗略估算,若这两家机构二季度没有减持,则二季度以来在该股票上分别浮亏近6000万和1亿元。

整体来看,在116只百亿私募的隐形重仓股中,二季度以来有48只股价上涨,接近六成股价下跌。

而自股市行情回暖以来,不少私募加快了调研步伐。5月股市反弹以来,淡水泉已参与上市公司调研51次,高毅资产参与49次,盘京投资也完成了45次调研。

淡水泉表示,以一季报作为观察窗口,他们看到在行业面临同样困难的环境下,龙头企业体现了强大韧性,也为困难期过后经营绩效的弹性打下了坚实基础。在复杂市场环境下,更要保持投研动作不变形,本质是把投研过程按照科学工作方法做扎实,提高研究和决策质量。

小幅加仓以捕捉反弹行情正成为越来越多私募的选择。此前,东方港湾董事长但斌曾表示,后续会以小仓位20%-30%去参与阶段性反弹的机会。数据显示,5月27日更新的股票私募仓位指数较上周环比上涨0.17个百分点,升至69.76%。其中50亿~100亿管理规模的私募加仓幅度最大,50亿股票私募仓位指数较上周上涨1.39个百分点。

中欧瑞博吴伟志认为,系统性风险已经释放比较充分了,他们正变得比之前更加积极乐观,尤其是对于股价已经过度反应的互联网科技股和中概股。

吴伟志表示,引发国内经济下行的一个重要因素“去杠杆”目前已经到了最痛苦的阶段,但按照达利欧研究债务危机总结的规律来看,目前距离从“痛苦去杠杆”切换到“快乐去杠杆”的时间恐怕已经很近了。

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